Kapum: Hier ist der Crash, den die Liquiditätsverknappungen der letzten drei Monate vorausgesagt haben. Nun meine Frage an dich – bist du überrascht? Wie fühlst du dich? Halte einen Moment inne, um in die Selbstreflexion und Eigenverantwortung zu gehen. Wie viele Buchgewinne hast du in den letzten Tagen wieder abgegeben? Wie geht es dir damit? Das Wichtigste beim Investieren ist immer, die volle Kontrolle über die eigenen Emotionen zu behalten. Ansonsten handeln wir außerhalb unseres Bewusstseins, und das Unterbewusstsein – und damit der archaische Teil unseres Gehirns – übernimmt.
In meinem persönlichen Fall ist es mehr Geld, als ich über Arbeit wieder verdienen könnte. Hahaha, ich finde den Begriff „Geld verdienen“ aber auch schon immer absurd: Ich habe in meinem Leben noch kein Geld verdient, die finanzielle Freiheit schon gar nicht. Ich habe finanzielle Freiheit erlangt, weil ich das System verstehe und es für mich nutzen kann, um meinen Traum zu leben. Seitdem ich 2021 aus crypto ausgecasht habe, lebe ich das Leben meiner Träume: Ich bin zuerst nach Barcelona gezogen, dann nach Innsbruck, Neuseeland, Australien und vielen weiteren Orten.
Wenn ich ehrlich bin, bin ich schon 2019 nach Madrid gezogen, nachdem ich Indien zum ersten Mal bereist und davor in Asien die große Freiheit geschnuppert hatte. Nicht zu lange an einem Ort zu verweilen, ist also eher die Norm als die Ausnahme für mich. Nicht umsonst schreibe ich diese Zeilen aus Thailand mit Blick auf den Ozean, während mir die Sonne ins Gesicht scheint und der Wind durch die Palmen streift.
Die Herausforderung beim Reisen
Die große Herausforderung beim Reisen ist für mich gerade nicht einmal der crypto-Markt, der hier den meisten von euch Lesern vermutlich gerade die Suppe versalzt. Wer das crypto-Spiel einmal verstanden hat, wird von den Wellen der stürmischen See nicht mehr hin- und hergeworfen. Wer das Spiel einmal verstanden hat, kann es stressfrei spielen, während die anderen ihre kostbare Lebenszeit mit Sorgen verschwenden. Nein, die große Herausforderung für mich ist momentan, nicht der Völlerei zu erliegen und fett zu werden – denn jeden Morgen muss ich an den köstlichsten Cookies vorbeigehen, die du dir nur ausmalen kannst.
Das ist kein Witz: Ich stehe hier um 07:00 Uhr auf, mache circa eine Stunde Sport und lege dann mit der Arbeit los. Mein Ziel ist es, maximal drei Stunden pro Tag zu arbeiten und nur die Dinge zu tun, die mir am meisten Spaß machen. Gleichzeitig betreibe ich seit Jahren Intervallfasten, das heißt, ich faste 16 Stunden pro Tag und nehme nur innerhalb von acht – im Idealfall sogar innerhalb von vier bis sechs – Stunden Nahrung zu mir. Das bedeutet, ich muss jeden Tag an diesen köstlichen Cookies vorbeigehen und Nein sagen – das macht mich wirklich fertig.
Zurück zum crypto-Markt
Was hat sich verändert? Eigentlich nicht viel. Das makroökonomische Umfeld ist noch immer super konstruktiv, der Wirtschaftszyklus expandiert, was sich positiv auf Risiko-Assets auswirken wird.
Die Liquidität wird wieder ausgeweitet; die Chinesen müssen die Liquidität relativ zur Verschuldung noch immer um 30 % ausweiten. Den Europäern – verschlafen wie sie sind – wird bewusst, dass sie sich selbst verteidigen müssen, und Friedrich Merz macht erste Anspielungen, dass man sich vielleicht doch von der Schuldenbremse verabschieden müsse.
Der nächste große Trade
Wer einmal rational nachdenkt, wird verstehen, dass die Frage nicht ist, ob sich Deutschland von der Schuldenbremse verabschiedet, sondern wann. Solange ein Land mehr ausgibt, als es über Steuern einnimmt, muss es die Verschuldung ausweiten. Steigt die Verschuldung schneller als das Wirtschaftswachstum, bleibt nur die Notenbank, um die Schulden zu finanzieren. Damit werden wir reicher, und die Sparer ärmer – willkommen in einer unfairen Welt, aber so funktioniert das Spiel nun mal.
Persönlich nutze ich es aus, um die wertvollste Ressource meines Lebens – meine Zeit – so zu investieren, wie ich es will. Das bedeutet: nur für die Projekte, die mir Spaß machen, nur mit den Menschen, die ich in meinem Umfeld haben will, und nur so viel, wie es mir passt.
Der nächste große trade werden die Liquiditätsausweitungen der Notenbanken sein, der Rest ist einfach nur Noise. Es geht also darum zu verstehen, welches Spiel hier auf geostrategischer Ebene gespielt wird:
Die USA müssen ein Drittel ihrer Schulden dieses Jahr refinanzieren, die Chinesen müssen die Liquidität relativ zur Verschuldung um 30 % ausweiten, und Europa muss für Wachstum sorgen. Die Weltwirtschaft ist mit 380 % der Wirtschaftsleistung verschuldet und kann nur Wachstum erzeugen, wenn der USD sinkt. Die Wirtschaft wird nur über Liquiditätsausweitungen zum Wachsen gebracht.
Das große Problem der Chinesen ist der starke US-Dollar, aufgrund dessen sie ihrer Wirtschaft Liquidität entziehen müssen, um ihren Yuan gegen den USD zu stabilisieren.
Mein Gefühl sagt mir, dass Trump und Xi zu einer Übereinkunft kommen werden: Trump senkt den USD, und die Chinesen kaufen die US-Schulden. Anschließend können die Chinesen massiv Liquidität initiieren, und das Problem ist vorerst gelöst – oder besser gesagt: aufgeschoben. „Kicking the can down the road“ eben … Durch die Liquiditätsausweitungen werden risk-on assets profitieren – siehe die 90% Korrelation der globalen Liquidität und des Bitcoin-Preises.
Alts werden explodieren
Wenn der Bitcoin wieder steigt, werden manche alts durch die Decke gehen. Bisher sind meine „chosen ones“ SOL, wo wir bei 30 $ eingestiegen sind, und SUI, wo wir bei 1,59 $ eingestiegen sind.
Ebenso erwarte ich mir bei COIN und bei HOOD-Optionen richtig starke Renditen. Bei COIN habe ich bereits einen ersten Einstieg gefunden, und bei HOOD warte ich weiterhin auf den richtigen Moment, nachdem wir die letzten Optionen mit circa 12x Profit verkauft haben.
Zusätzlich gibt es einige small-cap-Tech- und China-Aktien, die ich sehr interessant finde. Wie gesagt, auch wenn Trump bewusst immer wieder eine Bombe platzen lässt – was eben Teil seiner Strategie ist –, wird 2025 meiner Ansicht nach ein sehr gutes Jahr. Wir müssen nur auf die Liquidität warten. Und das ist ein wenig wie beim Kitesurfen und dem Wind: Du weißt nicht genau, wann er kommt, aber dass er kommt. Und dann musst du bereit sein, um die Welle zu surfen.
Beste Grüße,
Balthasar
pure Alpha Gruppe
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Die Inhalte dieses Beitrages dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Futures, Indizes, Devisen, ETFs, Kryptowährungen oder Rohstoffen dar. Investitionen können sowohl hohe Gewinne als auch erhebliche Verluste mit sich bringen. Bitte sei dir der Risiken bewusst und investiere nur Kapital, dessen Verlust du finanziell verkraften kannst.
